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「恒基达鑫股票」最新的光大优势基金净值是多少?收益如何分配?

【摘要】恒基达鑫股票最新的光大优势基金净值是多少?收益如何分配? 光大优势基金的全称为光大保德信优势配置混合型证券投资基金(股票编码为360007),这个基金的单位净值在2019年8月20日为0.8342,需...

恒基达鑫股票最新的光大优势基金净值是多少?收益如何分配?

光大优势基金的全称为光大保德信优势配置混合型证券投资基金(股票编码为360007),这个基金的单位净值在2019年8月20日为0.8342,需要注意的是基金的净值一直都在变化,投资者需要每天关注,在购买时尽量选择净值较低时买入。

最新的光大优势基金净值是多少?收益如何分配?

光大优势基金属于混合型,发行日期为2007年08月21日,到2018年12月31日资产规模为38.48亿元,基金管理人为光大保德信基金,基金托管人为中国招商银行,本基金为股票型基金,股票资产占基金资产不少于60%,最高可达基金资产的90%。

光大优势基金的托管费每年0.25%,管理费率每年1.50%,基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除;在买卖基金时还会面临一定的风险,这个风险也是大家需要知道的,如果感觉风险大,这时可以谨慎购买。

在投资理财时基金是很多人的首选,不过在投资基金产品时一般使用个人的闲钱,同时要知道它的投向,还有就是在买入基金产品后能不能提前赎回,再有就是一定要选择信誉好的基金公司。

收益分配原则:

1、基金收益分配的比例按有关规定制定;

2、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,本基金默认的收益分配方式是现金分红。投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;

3、在符合基金分配条件的前提下,基金收益分配每年至少一次,至多5次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的60%。但若基金合同生效不满3个月,收益可不分配,年度分配在基金会计年度结束后的4个月内完成;

4、基金当期收益须先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配;

5、如果基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;

6、每一基金份额享有同等收益分配权;

7、红利分配时所发生的银行转账或其他手续费用由基金份额持有人自行承担,若红利分配金额小于银行转账或其他手续费用,则自动转为红利再投资;

8、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;

9、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

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